萬(wàn)科企業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“萬(wàn)科”）11億元債券展期議案獲得持有人會(huì)議表決通過(guò)。

1月21日，萬(wàn)科披露關(guān)于2021年面向合格投資者公開(kāi)發(fā)行住房租賃專項(xiàng)公司債券（第一期）（品種二）（以下簡(jiǎn)稱“21萬(wàn)科02”）2026年第一次債券持有人會(huì)議決議的公告。

公告顯示，《議案一：關(guān)于豁免本次會(huì)議召開(kāi)相關(guān)程序要求的議案》和《議案四：關(guān)于調(diào)整“21萬(wàn)科02”回售部分債券本息兌付安排、增加固定兌付安排、提供增信措施的議案》（以下簡(jiǎn)稱《議案四》）分別獲得92.36%和92.11%表決權(quán)同意，兩項(xiàng)議案獲得通過(guò)。

Wind數(shù)據(jù)顯示，1月21日在交易所上市的萬(wàn)科債普遍上漲，“21萬(wàn)科06”漲超6%，“21萬(wàn)科04”漲超3%，“22萬(wàn)科06”漲超2%。

根據(jù)此前萬(wàn)科披露的《議案四》，其回售部分債券本息兌付安排主要指，回售部分債券本金的40%于2026年1月30日兌付，并注銷兌付本金對(duì)應(yīng)的債券；剩余60%本金展期1年，兌付日為2027年1月22日，剩余60%本金在2026年1月22日至2027年1月21日計(jì)息期間的利息于2027年1月22日隨本金一起兌付。相當(dāng)于40%本金先行兌付，60%本金展期一年。

其固定兌付安排主要指，對(duì)于參加該次持有人會(huì)議且至少表決同意《議案四》或《議案五》中的任一議案的每個(gè)證券賬戶，萬(wàn)科于2026年1月30日以其在該次會(huì)議債權(quán)登記日已申報(bào)回售的債券剩余本金為限實(shí)施不超過(guò)10萬(wàn)元的兌付。

“通過(guò)調(diào)整兌付安排，增加固定兌付比例，并提供增信措施，萬(wàn)科在一定程度上緩解了短期償債壓力，為公司爭(zhēng)取了更多的資金調(diào)配時(shí)間和空間，有助于穩(wěn)定其財(cái)務(wù)狀況，避免因債務(wù)違約引發(fā)的信用風(fēng)險(xiǎn)和市場(chǎng)波動(dòng)?！鄙綎|隆湶律師事務(wù)所主任、高級(jí)合伙人李富民在接受采訪時(shí)表示。

除本金11億元的“21萬(wàn)科02”外，萬(wàn)科還有“22萬(wàn)科MTN004”“22萬(wàn)科MTN005”兩只本金合計(jì)57億元的中期票據(jù)正嘗試展期，二者分別于1月21日10點(diǎn)、15點(diǎn)召開(kāi)2026年第一次持有人會(huì)議。在二者議案中，也出現(xiàn)了固定兌付安排、提供增信措施、設(shè)置本金兌付比例等類似方案。

廣東更佳昊國(guó)際認(rèn)證有限公司總經(jīng)理李錦堤表示，“21萬(wàn)科02”債券展期議案的通過(guò)，為萬(wàn)科后續(xù)債券展期提供了重要參考和示范效應(yīng)。

（來(lái)源：證券日?qǐng)?bào) 李昱丞）