上市公司年報(bào)密集披露，曝光了多位私募大佬的加倉(cāng)動(dòng)作。

私募排排網(wǎng)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，截至4月4日，18家百億級(jí)私募旗下產(chǎn)品現(xiàn)身已公布2024年報(bào)的A股公司前十大流通股股東名單中。從加倉(cāng)動(dòng)作來(lái)看，知名私募基金經(jīng)理對(duì)科技、醫(yī)藥以及出海等方向興致勃勃。比如，去年四季度，知名投資人葛衛(wèi)東加倉(cāng)了中國(guó)衛(wèi)通和臻鐳科技，高毅資產(chǎn)基金經(jīng)理馮柳則加碼同仁堂，趙軍執(zhí)掌的淡水泉?jiǎng)t新進(jìn)北新建材前十大流通股東名單。

在業(yè)內(nèi)人士看來(lái)，伴隨著AI在各領(lǐng)域的應(yīng)用加速探索和落地，科技領(lǐng)域相關(guān)機(jī)會(huì)將持續(xù)涌現(xiàn)。與此同時(shí)，醫(yī)藥板塊在基本面轉(zhuǎn)好和估值處于歷史低位的雙重因素推動(dòng)下，有望在今年迎來(lái)拐點(diǎn)。

葛衛(wèi)東偏愛(ài)科技板塊

知名投資人葛衛(wèi)東，去年四季度延續(xù)了其對(duì)科技板塊的偏愛(ài)。

近日，中國(guó)衛(wèi)通發(fā)布的2024年報(bào)顯示，截至去年末，葛衛(wèi)東持有該公司股票839.6萬(wàn)股，新進(jìn)成為第九大流通股東。同期，王萍也新進(jìn)成為中國(guó)衛(wèi)通第五大股東，持股2379.3萬(wàn)股。

公開(kāi)資料顯示，中國(guó)衛(wèi)通屬于通信衛(wèi)星運(yùn)營(yíng)服務(wù)行業(yè)，主要為用戶提供音視頻廣播與數(shù)據(jù)傳輸服務(wù)。中航證券認(rèn)為，在衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)迎來(lái)快速發(fā)展的背景下，航空及海洋互聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)是在我國(guó)衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用市場(chǎng)中有望率先得到拓展應(yīng)用的領(lǐng)域，有望為相關(guān)運(yùn)營(yíng)商帶來(lái)業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)提速的驅(qū)動(dòng)力。

去年四季度，葛衛(wèi)東還出手加碼臻鐳科技。

上市公司年報(bào)顯示，截至去年底，葛衛(wèi)東新進(jìn)臻鐳科技的前十大流通股東名單，持股數(shù)量為412.19萬(wàn)股。王萍也同步現(xiàn)身，期末持有臻鐳科技股票349.08萬(wàn)股。

馮柳加碼醫(yī)藥

高毅資產(chǎn)知名基金經(jīng)理馮柳，則對(duì)醫(yī)藥興趣盎然。

同仁堂近期發(fā)布的2024年報(bào)顯示，截至去年末，馮柳管理的高毅鄰山1號(hào)遠(yuǎn)望基金持有該公司2350萬(wàn)股，相比于去年三季度末增持850萬(wàn)股。值得一提的是，去年三季度，馮柳也加倉(cāng)了該標(biāo)的120萬(wàn)股。

除了馮柳，老牌百億級(jí)私募重陽(yáng)投資也加碼醫(yī)藥股。

福元醫(yī)藥近期發(fā)布的2024年報(bào)顯示，截至去年末，重陽(yáng)投資管理的兩只產(chǎn)品新進(jìn)該公司前十大流通股東名單，期末合計(jì)持股數(shù)量為205.6萬(wàn)股。

采訪獲悉，今年以來(lái)多家頭部私募對(duì)醫(yī)藥板塊保持樂(lè)觀預(yù)期。

世誠(chéng)投資創(chuàng)始人陳家琳表示：“經(jīng)過(guò)連續(xù)四年的深幅回調(diào)，醫(yī)藥板塊正在迎來(lái)困境反轉(zhuǎn)。以恒生醫(yī)療保健指數(shù)為例，不經(jīng)意間，該指數(shù)在今年以來(lái)的累計(jì)漲幅甚至超越了光芒四射的恒生科技指數(shù)。我們相信這只是個(gè)開(kāi)始。隨著中國(guó)創(chuàng)新藥企業(yè)的崛起，以及行業(yè)政策環(huán)境的持續(xù)改善，并結(jié)合良好的籌碼結(jié)構(gòu)，醫(yī)藥股的重估還能走相當(dāng)長(zhǎng)一段路?！?/p>

出海方向受關(guān)注

中國(guó)企業(yè)出海的機(jī)會(huì)，也是頭部私募關(guān)注的重要方向。

北新建材近日發(fā)布2024年報(bào)顯示，截至去年末，淡水泉管理的產(chǎn)品新進(jìn)該公司前十大股東名單，期末持股數(shù)量為877.9萬(wàn)股，期末持股市值達(dá)2.66億元。

公開(kāi)資料顯示，北新建材以石膏板、防水材料、涂料三大業(yè)務(wù)為核心，擁有國(guó)內(nèi)外產(chǎn)業(yè)基地119個(gè)。天風(fēng)證券表示，該公司持續(xù)推進(jìn)“一體兩翼，全球布局”發(fā)展戰(zhàn)略，烏茲別克斯坦生產(chǎn)基地已實(shí)現(xiàn)盈利，泰國(guó)、波黑等項(xiàng)目穩(wěn)步推進(jìn)。

渠道人士稱(chēng)，淡水泉在最新的月報(bào)中表示，當(dāng)前公司組合主要聚焦三個(gè)方向：一是出海與全球化運(yùn)營(yíng)。近年來(lái)，以高端制造企業(yè)為代表的中國(guó)優(yōu)秀公司，通過(guò)產(chǎn)能及供應(yīng)鏈全體系出海、強(qiáng)化產(chǎn)品性能和成本優(yōu)勢(shì)等方式，創(chuàng)造出企業(yè)新的成長(zhǎng)動(dòng)能；二是科技創(chuàng)新，比如人工智能、機(jī)器人等領(lǐng)域技術(shù)突破帶來(lái)的機(jī)會(huì)；三是內(nèi)需新趨勢(shì)，包括“悅己型”消費(fèi)等消費(fèi)新趨勢(shì)下孕育的結(jié)構(gòu)性成長(zhǎng)，以及大消費(fèi)和地產(chǎn)鏈等傳統(tǒng)領(lǐng)域，通過(guò)產(chǎn)品創(chuàng)新、服務(wù)升級(jí)或場(chǎng)景重構(gòu)，帶來(lái)的新機(jī)會(huì)。

云脊私募創(chuàng)始人梁力也認(rèn)為，近年來(lái)生產(chǎn)全地形車(chē)、叉車(chē)等機(jī)械類(lèi)企業(yè)借助國(guó)內(nèi)電池、電機(jī)、電控產(chǎn)業(yè)鏈的優(yōu)勢(shì)，在電動(dòng)化浪潮中迅速搶占全球市場(chǎng)份額。與此同時(shí)，中國(guó)的傳統(tǒng)行業(yè)，如兩輪電動(dòng)車(chē)、商用餐飲設(shè)備、掃地機(jī)器人、家電等，正在積極推進(jìn)智能化創(chuàng)新，未來(lái)也有望在海外市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)彎道超車(chē)。整體而言，電動(dòng)化和智能化浪潮，為“出?！钡闹袊?guó)制造業(yè)企業(yè)帶來(lái)了新機(jī)會(huì)。

來(lái)源：上海證券報(bào)